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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 742.00 | 2 863.00 | 1 879.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 699.00 | 2 863.00 | 464 836.00 | 467 699.00 |
CF Disponibilités | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 303.00 | 2 863.00 | 475 440.00 | 478 303.00 |
CU Autres participations | 462 957.00 | | 462 957.00 | 462 957.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 207.00 | | | -8 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 336.00 | -8 207.00 | | 63 336.00 |
DK Provisions réglementées | 4 543.00 | 1 879.00 | | 4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 67 172.00 | 1 172.00 | | 67 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 628.00 | 471 458.00 | | 405 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 268.00 | 471 458.00 | | 408 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 440.00 | 472 630.00 | | 475 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 442.00 | 68 182.00 | | 69 442.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 000.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 663.00 | 1 879.00 | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | 1 879.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | -1 879.00 | | -2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 604.00 | 8 207.00 | | 11 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 336.00 | -8 207.00 | | 63 336.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | 1 581.00 | | 1 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 1 581.00 | | 1 282.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 879.00 | 2 663.00 | | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879.00 | 2 663.00 | | 1 879.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 628.00 | 66 802.00 | 263 037.00 | 405 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 268.00 | 69 442.00 | 263 037.00 | 408 268.00 |