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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 234.00 | 2 765.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 702.00 | 28 770.00 | 55 931.00 | 84 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 283.00 | 696.00 | 4 586.00 | 5 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 979.00 | 30 702.00 | 75 277.00 | 105 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CF Disponibilités | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 420.00 | 30 702.00 | 97 718.00 | 128 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 042.00 | | | -45 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 956.00 | | | -7 956.00 |
DL TOTAL (I) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 718.00 | | | 97 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 516.00 | | 5 463.00 | 100 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 799.00 | | 180.00 | 15 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 702.00 | | 5 283.00 | 84 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 138.00 | 14 563.00 | | 16 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 800.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 704.00 | 13 763.00 | | 15 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VI Groupe et associés | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
ST Autres comptes | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202.00 | | | 202.00 |
YT Sous‐traitance | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 479.00 | | | 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 153.00 | | | 17 153.00 |