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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
084 Disponibilités | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
110 Total général Actif | 41 281.00 | 9 833.00 | 31 448.00 | 41 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 740.00 | 17 073.00 | | 28 740.00 |
222 Production stockée | 1 205.00 | -1 604.00 | | 1 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 862.00 | | |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 045.00 | 16 331.00 | | 30 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -55.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 765.00 | 809.00 | | 1 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -384.00 | | | -384.00 |
242 Autres charges externes. | 10 171.00 | 9 911.00 | | 10 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
252 Charges sociales | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 328.00 | 4 490.00 | | 1 328.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 184.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 341.00 | 15 339.00 | | 24 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 704.00 | 992.00 | | 5 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 20.00 | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 848.00 | 972.00 | | 4 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 250.00 | | | 1 250.00 |