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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 501.00 | 1 499.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 297.00 | 5 681.00 | 45 616.00 | 51 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 297.00 | 6 182.00 | 47 115.00 | 53 297.00 |
060 Stock marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
110 Total général Actif | 62 491.00 | 6 182.00 | 56 309.00 | 62 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -814.00 | | | -814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
242 Autres charges externes. | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
252 Charges sociales | 777.00 | | | 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
294 Charges financières | 947.00 | | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 418.00 | | | 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 760.00 | | | 6 760.00 |