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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 635 670.00 | | 4 635 670.00 | 4 635 670.00 |
AP Constructions | 2 496 130.00 | 3 906.00 | 2 492 223.00 | 2 496 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 350.00 | | 134 350.00 | 134 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 266 298.00 | 3 906.00 | 7 262 392.00 | 7 266 298.00 |
BN En cours de production de biens | 26 169 945.00 | | 26 169 945.00 | 26 169 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 200.00 | | 141 200.00 | 141 200.00 |
BZ Autres créances | 4 162 756.00 | | 4 162 756.00 | 4 162 756.00 |
CF Disponibilités | 4 145 476.00 | | 4 145 476.00 | 4 145 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 869.00 | | 74 869.00 | 74 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 694 247.00 | | 34 694 247.00 | 34 694 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 355 192.00 | 3 906.00 | 42 351 286.00 | 42 355 192.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 394 647.00 | | 394 647.00 | 394 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 327.00 | 1 000.00 | | 852 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 661 924.00 | | | 7 661 924.00 |
DH Report à nouveau | -10 930.00 | -5 752.00 | | -10 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 058.00 | -5 178.00 | | -372 058.00 |
DL TOTAL (I) | 8 131 263.00 | -9 930.00 | | 8 131 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 741 194.00 | 48.00 | | 17 741 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 773 122.00 | 813 000.00 | | 14 773 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 248.00 | 481 121.00 | | 1 449 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 252.00 | | | 217 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 220 023.00 | 1 294 169.00 | | 34 220 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 351 286.00 | 1 284 239.00 | | 42 351 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 338 025.00 | 1 294 169.00 | | 16 338 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 835.00 | 7 754.00 | 540 589.00 | 532 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 835.00 | 7 754.00 | 540 589.00 | 532 835.00 |
FM Production stockée | | | 25 769 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 763 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 839 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 695 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 764 145.00 | 400 785.00 | | 26 764 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 136 204.00 | 405 963.00 | | 27 136 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 058.00 | -5 178.00 | | -372 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 149.00 | | 7 266 149.00 | 800 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 7 266 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 266 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 266 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 149.00 | | | 800 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 990 710.00 | 12 774 586.00 | | 12 990 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 248.00 | 1 449 248.00 | | 1 449 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 252.00 | 217 252.00 | | 217 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 741 074.00 | 75 200.00 | 17 665 874.00 | 17 741 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 782 412.00 | 1 782 412.00 | | 1 782 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 895 363.00 | | | 17 895 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 488.00 | | | 229 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162 756.00 | 4 162 756.00 | | 4 162 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 974.00 | 4 378 825.00 | 149.00 | 4 378 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 220 023.00 | 16 338 025.00 | 17 665 874.00 | 34 220 023.00 |