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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 000.00 | 55 519.00 | 136 481.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 240 012.00 | 46 774.00 | 193 239.00 | 240 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 647.00 | 131 488.00 | 180 159.00 | 311 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 651.00 | 95 942.00 | 156 709.00 | 252 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 310.00 | 329 723.00 | 666 587.00 | 996 310.00 |
BT Marchandises | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BZ Autres créances | 168 287.00 | | 168 287.00 | 168 287.00 |
CF Disponibilités | 854 663.00 | | 854 663.00 | 854 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 553.00 | | 1 064 553.00 | 1 064 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 863.00 | 329 723.00 | 1 731 140.00 | 2 060 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 071.00 | -117 023.00 | | 117 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 665.00 | 234 594.00 | | 147 665.00 |
DL TOTAL (I) | 270 236.00 | 122 571.00 | | 270 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 696.00 | 1 150 000.00 | | 1 071 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 109 340.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 368.00 | 215 686.00 | | 238 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 430.00 | 134 878.00 | | 149 430.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 904.00 | 1 609 904.00 | | 1 460 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 140.00 | 1 732 476.00 | | 1 731 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 965.00 | | 2 410 965.00 | 2 410 965.00 |
FG Production vendue services | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 079.00 | | 2 416 079.00 | 2 416 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 478.00 | |
GE Autres charges | | | 285 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 044.00 | 2 382 418.00 | | 2 673 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 380.00 | 2 147 823.00 | | 2 525 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 665.00 | 234 594.00 | | 147 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 245.00 | 145 478.00 | | 184 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 631.00 | 22 889.00 | | 32 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 615.00 | 122 589.00 | | 151 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 368.00 | 238 368.00 | | 238 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 429.00 | 149 429.00 | | 149 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071 696.00 | 574 230.00 | 467 443.00 | 1 071 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 125.00 | 191 125.00 | | 191 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 125.00 | 191 125.00 | | 191 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 904.00 | 963 438.00 | 467 443.00 | 1 460 904.00 |