| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 685.00 | 3 691.00 | 24 994.00 | 28 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 745.00 | 3 691.00 | 25 054.00 | 28 745.00 |
BN En cours de production de biens | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CF Disponibilités | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 341.00 | 3 691.00 | 73 650.00 | 77 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073.00 | 8 606.00 | | -2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 8 033.00 | 10 106.00 | | 8 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 260.00 | 22 991.00 | | 38 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 1 258.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 016.00 | 3 374.00 | | 16 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 651.00 | 5 418.00 | | 9 651.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 16.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 617.00 | 33 057.00 | | 65 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 650.00 | 43 163.00 | | 73 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 762.00 | 18 834.00 | | 41 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 251.00 | | 111 251.00 | 111 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 251.00 | | 111 251.00 | 111 251.00 |
FM Production stockée | | | 27 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 717.00 | 202 098.00 | | 138 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 789.00 | 193 492.00 | | 140 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 073.00 | 8 606.00 | | -2 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219.00 | | 26 525.00 | 2 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | | 26 465.00 | 2 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990.00 | 2 701.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | 2 701.00 | | 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 204.00 | 14 349.00 | 23 855.00 | 38 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 617.00 | 41 762.00 | 23 855.00 | 65 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 297.00 | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 209.00 | 4 215.00 | | 3 209.00 |
ST Autres comptes | 25 846.00 | 28 948.00 | | 25 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 213.00 | 2 866.00 | | 2 213.00 |
YT Sous‐traitance | 35 929.00 | 81 427.00 | | 35 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | 1 324.00 | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 439.00 | 4 573.00 | | 4 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 985.00 | 29 016.00 | | 15 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 196.00 | 117 456.00 | | 67 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |