| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 020 399.00 | | 5 020 399.00 | 5 020 399.00 |
BZ Autres créances | 6 138 439.00 | | 6 138 439.00 | 6 138 439.00 |
CF Disponibilités | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 168.00 | | 6 142 168.00 | 6 142 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 162 567.00 | | 11 162 567.00 | 11 162 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 138 439.00 | | | 6 138 439.00 |
CU Autres participations | 5 019 999.00 | | 5 019 999.00 | 5 019 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 020 000.00 | 5 020 000.00 | | 5 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 695.00 | -27 113.00 | | -59 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 225.00 | -32 582.00 | | -37 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 923 080.00 | 4 960 305.00 | | 4 923 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 226 147.00 | 5 467 953.00 | | 6 226 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 172.00 | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 487.00 | 5 481 125.00 | | 6 239 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 162 567.00 | 10 441 429.00 | | 11 162 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 340.00 | 181 126.00 | | 13 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 729.00 | 119 900.00 | | 155 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 954.00 | 152 482.00 | | 192 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 225.00 | -32 582.00 | | -37 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 999.00 | | 400.00 | 5 019 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 020 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019 999.00 | | 400.00 | 5 019 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 6 138 439.00 | | 6 138 439.00 | 6 138 439.00 |
VI Groupe et associés | 6 226 147.00 | | 6 226 147.00 | 6 226 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 138 839.00 | 400.00 | 6 138 439.00 | 6 138 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 239 487.00 | 13 340.00 | 6 226 147.00 | 6 239 487.00 |