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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412.00 | 2 117.00 | 1 295.00 | 3 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 286.00 | 3 945.00 | 5 342.00 | 9 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 973.00 | 6 062.00 | 60 911.00 | 66 973.00 |
BT Marchandises | 574 597.00 | | 574 597.00 | 574 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 771.00 | 1 918.00 | 187 854.00 | 189 771.00 |
BZ Autres créances | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
CF Disponibilités | 559 567.00 | | 559 567.00 | 559 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 030.00 | 1 918.00 | 1 423 113.00 | 1 425 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 003.00 | 7 980.00 | 1 484 023.00 | 1 492 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 103.00 | 172 258.00 | | 250 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 610.00 | 77 845.00 | | 26 610.00 |
DL TOTAL (I) | 284 963.00 | 258 353.00 | | 284 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 662.00 | 350 445.00 | | 321 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 28 500.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 775.00 | 555 487.00 | | 761 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 923.00 | 79 349.00 | | 111 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 061.00 | 1 013 781.00 | | 1 199 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 023.00 | 1 272 134.00 | | 1 484 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 174.00 | 320 940.00 | | 146 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 340.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 989.00 | | 20 384.00 | 46 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 66 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 12 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 890.00 | | 20 384.00 | 33 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876.00 | 3 282.00 | 96.00 | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | 3 282.00 | 96.00 | 2 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 775.00 | 761 775.00 | | 761 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 923.00 | 111 923.00 | | 111 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UP Prêts | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
UX Autres créances clients | 189 771.00 | 189 771.00 | | 189 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 190.00 | 175 017.00 | 146 174.00 | 321 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
VP Divers | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 141.00 | 290 867.00 | 54 274.00 | 345 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 061.00 | 1 052 887.00 | 146 174.00 | 1 199 061.00 |