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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 259.00 | 86.00 | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | 795.00 | 588.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 028.00 | 1 054.00 | 6 974.00 | 8 028.00 |
BT Marchandises | 210 568.00 | | 210 568.00 | 210 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 115.00 | | 72 115.00 | 72 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 536.00 | | 365 536.00 | 365 536.00 |
BZ Autres créances | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 193.00 | | 755 193.00 | 755 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 221.00 | 1 054.00 | 762 167.00 | 763 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 192 698.00 | | | 192 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 193.00 | 192 798.00 | | -10 193.00 |
DL TOTAL (I) | 183 604.00 | 193 798.00 | | 183 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 227.00 | 409.00 | | 11 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 188.00 | 15 533.00 | | 26 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 270.00 | 254 692.00 | | 255 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 357.00 | 132 863.00 | | 70 357.00 |
EA Autres dettes | 215 521.00 | 455 748.00 | | 215 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 563.00 | 859 246.00 | | 578 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 167.00 | 1 053 044.00 | | 762 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 563.00 | 859 246.00 | | 578 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365.00 | | 363.00 | 1 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | 363.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 485.00 | | 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 115.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 370.00 | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 521.00 | 215 521.00 | | 215 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 365 536.00 | 365 536.00 | | 365 536.00 |
VB T. V. A. | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 270.00 | 255 270.00 | | 255 270.00 |
VI Groupe et associés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 810.00 | 478 810.00 | | 478 810.00 |
VW T.V.A. | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 563.00 | 578 563.00 | | 578 563.00 |