| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 927.00 | 19 073.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 878.00 | 9 158.00 | 12 720.00 | 21 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 265.00 | 30 720.00 | 110 544.00 | 141 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 441.00 | 45 806.00 | 161 635.00 | 207 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BZ Autres créances | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
CF Disponibilités | 194 725.00 | | 194 725.00 | 194 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 608.00 | | 242 608.00 | 242 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 048.00 | 45 806.00 | 404 243.00 | 450 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | | | 962.00 |
DH Report à nouveau | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 193.00 | 19 238.00 | | 30 193.00 |
DL TOTAL (I) | 69 430.00 | 39 238.00 | | 69 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 070.00 | 164 511.00 | | 161 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 635.00 | 22 511.00 | | 20 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 488.00 | 48 995.00 | | 111 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 618.00 | 16 355.00 | | 41 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 812.00 | 252 372.00 | | 334 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 243.00 | 291 610.00 | | 404 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
FG Production vendue services | 690 674.00 | | 690 674.00 | 690 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 390.00 | | 701 390.00 | 701 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 407.00 | |
GE Autres charges | | | 62 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 3 130.00 | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 390.00 | 540 434.00 | | 701 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 198.00 | 521 196.00 | | 671 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 193.00 | 19 238.00 | | 30 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 431.00 | 19 836.00 | | 22 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 070.00 | 35 629.00 | 125 442.00 | 161 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 395.00 | 32 098.00 | 19 297.00 | 51 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 812.00 | 209 371.00 | 125 442.00 | 334 812.00 |