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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 091.00 | 14 161.00 | 9 930.00 | 24 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 092.00 | 14 161.00 | 321 931.00 | 336 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 303 664.00 | | 303 664.00 | 303 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 746.00 | | 324 746.00 | 324 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 838.00 | 14 161.00 | 646 677.00 | 660 838.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 427.00 | 14 068.00 | | 85 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 789.00 | 71 359.00 | | 100 789.00 |
DL TOTAL (I) | 188 416.00 | 87 627.00 | | 188 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 081.00 | 174 298.00 | | 146 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 665.00 | 239 725.00 | | 219 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 14 329.00 | | 13 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 628.00 | 67 860.00 | | 78 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 261.00 | 496 213.00 | | 458 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 677.00 | 583 840.00 | | 646 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 578.00 | 350 146.00 | | 340 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 603.00 | | 4 689.00 | 332 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 336 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 24 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 602.00 | | 4 689.00 | 20 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 528.00 | 7 420.00 | 787.00 | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 528.00 | 7 420.00 | 787.00 | 7 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VC Groupe et associés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 081.00 | 28 398.00 | 115 256.00 | 146 081.00 |
VI Groupe et associés | 219 665.00 | 219 665.00 | | 219 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 261.00 | 340 578.00 | 115 256.00 | 458 261.00 |