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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 848.00 | 30 591.00 | 47 256.00 | 77 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 322.00 | 21 531.00 | 47 791.00 | 69 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 547.00 | 52 122.00 | 138 424.00 | 190 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BZ Autres créances | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CF Disponibilités | 124 344.00 | | 124 344.00 | 124 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 042.00 | | 187 042.00 | 187 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 589.00 | 52 122.00 | 325 466.00 | 377 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 380.00 | | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 299.00 | 880.00 | | 32 299.00 |
DL TOTAL (I) | 38 179.00 | 5 880.00 | | 38 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 238.00 | 153 984.00 | | 130 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 816.00 | 32 443.00 | | 31 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 221.00 | 34 680.00 | | 62 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 690.00 | 41 322.00 | | 58 690.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 1 910.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 287.00 | 264 342.00 | | 287 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 466.00 | 270 222.00 | | 325 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 395.00 | 157 196.00 | | 183 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 701 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 854.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | 9 000.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 686.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 051.00 | 571 204.00 | | 732 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 751.00 | 570 324.00 | | 699 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 299.00 | 880.00 | | 32 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 508.00 | | 12 039.00 | 178 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 131.00 | | 12 039.00 | 135 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 267.00 | 26 854.00 | | 25 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 267.00 | 26 854.00 | | 25 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 238.00 | 26 346.00 | 103 892.00 | 130 238.00 |
VI Groupe et associés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 287.00 | 183 395.00 | 103 892.00 | 287 287.00 |