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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 774.00 | 1 408.00 | 246 366.00 | 247 774.00 |
BZ Autres créances | 81 897.00 | | 81 897.00 | 81 897.00 |
CF Disponibilités | 768 700.00 | | 768 700.00 | 768 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 893.00 | 1 408.00 | 1 104 485.00 | 1 105 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 893.00 | 1 408.00 | 1 104 485.00 | 1 105 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 637.00 | | | 225 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 164.00 | | | 241 164.00 |
DL TOTAL (I) | 499 801.00 | | | 499 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 018.00 | | | 163 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 280.00 | | | 292 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 685.00 | | | 604 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 485.00 | | | 1 104 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 685.00 | | | 604 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 103.00 | | 1 695.00 | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 103.00 | | 1 695.00 | 3 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 103.00 | | 1 695.00 | 3 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 280.00 | 292 280.00 | | 292 280.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 247 774.00 | 247 774.00 | | 247 774.00 |
VB T. V. A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VC Groupe et associés | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
VI Groupe et associés | 163 018.00 | 163 018.00 | | 163 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 213.00 | 336 213.00 | | 336 213.00 |
VW T.V.A. | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 685.00 | 604 685.00 | | 604 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
ST Autres comptes | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
YT Sous‐traitance | 678 979.00 | | | 678 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 459.00 | | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 453.00 | | | 218 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 966.00 | | | 174 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 105.00 | | | 721 105.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |