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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 776.00 | | 1 885 776.00 | 1 885 776.00 |
BZ Autres créances | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
CF Disponibilités | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 151.00 | | 130 151.00 | 130 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 927.00 | | 2 015 927.00 | 2 015 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
CU Autres participations | 1 828 349.00 | | 1 828 349.00 | 1 828 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 984.00 | -1 053.00 | | -60 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 081.00 | -59 930.00 | | -64 081.00 |
DL TOTAL (I) | 34 936.00 | 99 016.00 | | 34 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 380.00 | 1 483 775.00 | | 1 411 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 002.00 | | 4 281.00 |
EA Autres dettes | 425 330.00 | 316 936.00 | | 425 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 991.00 | 1 944 712.00 | | 1 980 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 927.00 | 2 043 729.00 | | 2 015 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 057.00 | 608 561.00 | | 834 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 542.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 081.00 | 60 473.00 | | 64 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 081.00 | -59 930.00 | | -64 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 576.00 | | 32 200.00 | 1 853 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 502.00 | | 32 200.00 | 1 828 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 330.00 | 425 330.00 | | 425 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 380.00 | 264 446.00 | 1 146 934.00 | 1 411 380.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 328.00 | | | 109 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 991.00 | 834 057.00 | 1 146 934.00 | 1 980 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 916.00 | 8 801.00 | | 1 916.00 |
ST Autres comptes | 3 911.00 | 16 915.00 | | 3 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 758.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 125.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 827.00 | 26 474.00 | | 5 827.00 |