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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 500.00 | 18 409.00 | 9 090.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | 1 417.00 | 4 002.00 | 5 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 617.00 | 19 827.00 | 13 790.00 | 33 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 073.00 | 19 827.00 | 64 246.00 | 84 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 433.00 | | | -6 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 482.00 | | | -26 482.00 |
DL TOTAL (I) | -24 916.00 | | | -24 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 591.00 | | 3 026.00 | 30 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | | 2 953.00 | 2 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 73.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 827.00 | 10 000.00 | | 9 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 243.00 | 9 167.00 | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 834.00 | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 502.00 | 18 804.00 | 698.00 | 19 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 163.00 | 56 847.00 | | 89 163.00 |