| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 428.00 | | 1 400 428.00 | 1 400 428.00 |
BZ Autres créances | 1 369 829.00 | | 1 369 829.00 | 1 369 829.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 770 732.00 | | 2 770 732.00 | 2 770 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 732.00 | | 2 770 732.00 | 2 770 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 104.00 | 445 855.00 | | 235 104.00 |
DL TOTAL (I) | 360 104.00 | 570 855.00 | | 360 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 181.00 | 466.00 | | 43 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 712.00 | 684 164.00 | | 89 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 784.00 | 1 138 034.00 | | 1 180 784.00 |
EA Autres dettes | 1 077 698.00 | 1 061 748.00 | | 1 077 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 628.00 | 2 884 413.00 | | 2 410 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 732.00 | 3 455 269.00 | | 2 770 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 628.00 | 2 884 413.00 | | 2 410 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 181.00 | 466.00 | | 43 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 032 624.00 | | 6 032 624.00 | 6 032 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 032 624.00 | | 6 032 624.00 | 6 032 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 249 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 393.00 | |
GE Autres charges | | | 62 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 959.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 344.00 | 5 801 687.00 | | 6 047 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 240.00 | 5 355 832.00 | | 5 812 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 104.00 | 445 855.00 | | 235 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 712.00 | 89 712.00 | | 89 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 755.00 | 551 755.00 | | 551 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 885.00 | 336 885.00 | | 336 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 698.00 | 1 077 698.00 | | 1 077 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 428.00 | 1 400 428.00 | | 1 400 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 341 629.00 | 1 341 629.00 | | 1 341 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VI Groupe et associés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 257.00 | 2 770 257.00 | | 2 770 257.00 |
VW T.V.A. | 283 381.00 | 283 381.00 | | 283 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 628.00 | 2 410 628.00 | | 2 410 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 802.00 | | | 112 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 671 008.00 | | | 671 008.00 |
ST Autres comptes | 161 667.00 | | | 161 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 971.00 | | | 135 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 207 562.00 | | | 1 207 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 054.00 | | | 192 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 443.00 | | | 851 443.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |