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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 889.00 | 6 590.00 | 6 299.00 | 12 889.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 157.00 | 9 343.00 | 9 500.00 |
AN Terrains | 5 923 000.00 | | 5 923 000.00 | 5 923 000.00 |
AP Constructions | 13 024 296.00 | 409 315.00 | 12 614 982.00 | 13 024 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 132.00 | 174 301.00 | 1 267 831.00 | 1 442 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 986 841.00 | | 1 986 841.00 | 1 986 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 401 152.00 | 590 362.00 | 21 810 790.00 | 22 401 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 318.00 | | 86 318.00 | 86 318.00 |
BZ Autres créances | 895 627.00 | | 895 627.00 | 895 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 836 380.00 | | 836 380.00 | 836 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 463.00 | | 3 340 463.00 | 3 340 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 012 452.00 | 590 362.00 | 25 422 090.00 | 26 012 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 270 836.00 | | 270 836.00 | 270 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 505 422.00 | | | 505 422.00 |
DH Report à nouveau | | -4 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 552.00 | -204 314.00 | | -602 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 871.00 | 71 146.00 | | 1 182 871.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 838 721.00 | 10 214 966.00 | | 15 838 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178 017.00 | 5 031 234.00 | | 8 178 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 683.00 | 40 354.00 | | 44 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 038.00 | 8 667.00 | | 27 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 122 826.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 089 219.00 | 15 418 047.00 | | 24 089 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 422 090.00 | 15 489 193.00 | | 25 422 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 078 957.00 | 5 376 371.00 | | 9 078 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 066.00 | | 292 066.00 | 292 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 066.00 | | 292 066.00 | 292 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 286.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 042.00 | | | 150 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 042.00 | | | 150 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 044.00 | | | 138 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 044.00 | | | 288 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 002.00 | | | -138 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 250.00 | -72 573.00 | | -217 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 438.00 | 337 855.00 | | 477 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 990.00 | 542 169.00 | | 1 079 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 552.00 | -204 314.00 | | -602 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 553 666.00 | | 9 036 889.00 | 13 553 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 540 657.00 | | 9 025 015.00 | 13 540 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 2 374.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 087.00 | 300 271.00 | 11 996.00 | 302 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 012.00 | 2 578.00 | | 4 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 075.00 | 297 536.00 | 11 996.00 | 298 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
VB T. V. A. | 652 063.00 | 652 063.00 | | 652 063.00 |
VC Groupe et associés | 217 250.00 | 217 250.00 | | 217 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 838 720.00 | 828 458.00 | 3 417 713.00 | 15 838 720.00 |
VI Groupe et associés | 8 178 017.00 | 8 178 017.00 | | 8 178 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 785 475.00 | | | 5 785 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 942.00 | | | 188 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 630.00 | 999 630.00 | | 999 630.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 089 219.00 | 9 078 957.00 | 3 417 713.00 | 24 089 219.00 |