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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 932.00 | 1 299.00 | 3 633.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 932.00 | 1 299.00 | 1 653 633.00 | 1 654 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 020.00 | | 285 020.00 | 285 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 952.00 | 1 299.00 | 1 938 653.00 | 1 939 952.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 651 000.00 | 1 651 000.00 | | 1 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DH Report à nouveau | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 216.00 | 126 784.00 | | 199 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 430.00 | 1 777 784.00 | | 1 861 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842.00 | 2 729.00 | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 4 572.00 | | 9 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 846.00 | 54 132.00 | | 61 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 223.00 | 61 433.00 | | 77 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 653.00 | 1 839 217.00 | | 1 938 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 075.00 | | 858.00 | 1 654 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | | 858.00 | 4 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 1 195.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 1 195.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
UX Autres créances clients | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VW T.V.A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |