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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 115.00 | | 840 115.00 | 840 115.00 |
BZ Autres créances | 1 065 913.00 | | 1 065 913.00 | 1 065 913.00 |
CF Disponibilités | 172 949.00 | | 172 949.00 | 172 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 862.00 | | 1 238 862.00 | 1 238 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 977.00 | | 2 078 977.00 | 2 078 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | | | 111.00 |
DG Autres réserves | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 382.00 | 2 213.00 | | 88 382.00 |
DL TOTAL (I) | 190 595.00 | 102 213.00 | | 190 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 397.00 | 936 261.00 | | 471 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 758.00 | 1 402 752.00 | | 1 401 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 440.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 354.00 | 4 589.00 | | 13 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 382.00 | 2 345 042.00 | | 1 888 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 977.00 | 2 447 256.00 | | 2 078 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 398.00 | 1 866 577.00 | | 1 475 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 391.00 | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 211.00 | 41 427.00 | | 153 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 829.00 | 39 213.00 | | 64 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 382.00 | 2 213.00 | | 88 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 115.00 | | | 990 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 840 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 840 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 115.00 | | | 990 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401 758.00 | 1 401 758.00 | | 1 401 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
UP Prêts | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 324.00 | 58 340.00 | 240 635.00 | 471 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 913.00 | 1 065 913.00 | | 1 065 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 028.00 | 1 066 028.00 | | 1 066 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 382.00 | 1 475 398.00 | 240 635.00 | 1 888 382.00 |