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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 858.00 | 493.00 | 614 365.00 | 614 858.00 |
BZ Autres créances | 1 223 090.00 | | 1 223 090.00 | 1 223 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 838 464.00 | 493.00 | 1 837 970.00 | 1 838 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 464.00 | 493.00 | 1 837 970.00 | 1 838 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 466.00 | 153 173.00 | | 388 466.00 |
DL TOTAL (I) | 513 466.00 | 278 173.00 | | 513 466.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 993.00 | 909.00 | | 29 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 238.00 | 567 129.00 | | 119 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 588.00 | 706 946.00 | | 889 588.00 |
EA Autres dettes | 268 993.00 | 238 056.00 | | 268 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 504.00 | 1 513 040.00 | | 1 309 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 970.00 | 1 791 213.00 | | 1 837 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 504.00 | 1 513 040.00 | | 1 309 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 993.00 | 909.00 | | 29 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 064 811.00 | | 5 064 811.00 | 5 064 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 811.00 | | 5 064 811.00 | 5 064 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 484 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 698.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 318.00 | 4 413 480.00 | | 5 074 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 851.00 | 4 260 307.00 | | 4 685 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 466.00 | 153 173.00 | | 388 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 870.00 | 420 870.00 | | 420 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 215.00 | 281 215.00 | | 281 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 993.00 | 268 993.00 | | 268 993.00 |
UX Autres créances clients | 614 200.00 | 614 200.00 | | 614 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 570.00 | 1 181 570.00 | | 1 181 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 949.00 | 1 837 949.00 | | 1 837 949.00 |
VW T.V.A. | 175 125.00 | 175 125.00 | | 175 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 504.00 | 1 309 504.00 | | 1 309 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 593 584.00 | | | 593 584.00 |
ST Autres comptes | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 449.00 | | | 102 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 015 190.00 | | | 1 015 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 969.00 | | | 184 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 996.00 | | | 673 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |