| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 699.00 | 7 668.00 | 9 031.00 | 16 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 590.00 | 8 999.00 | 14 591.00 | 23 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 489.00 | 16 667.00 | 31 822.00 | 48 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CF Disponibilités | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 118.00 | 16 667.00 | 55 451.00 | 72 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 348.00 | | | -63 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 010.00 | -63 348.00 | | -9 010.00 |
DL TOTAL (I) | -71 358.00 | -62 348.00 | | -71 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 43 562.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 608.00 | 18 175.00 | | 19 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 160.00 | 13 713.00 | | 4 160.00 |
EA Autres dettes | 102 324.00 | 38 978.00 | | 102 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 809.00 | 114 427.00 | | 126 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 451.00 | 52 079.00 | | 55 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 114 427.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | 940.00 | | 5 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 797.00 | 940.00 | | 5 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | 940.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 641.00 | 113 136.00 | | 200 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 651.00 | 176 484.00 | | 209 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 010.00 | -63 348.00 | | -9 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 312.00 | 8 353.00 | 16 667.00 | 8 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 312.00 | 8 353.00 | 16 667.00 | 8 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 041.00 | 86 425.00 | 7 311.00 | 103 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VP Divers | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 923.00 | 8 723.00 | 1 200.00 | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 809.00 | 110 193.00 | 7 311.00 | 126 809.00 |