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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 425.00 | 196.00 | 6 229.00 | 6 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 563.00 | 37 946.00 | 87 617.00 | 125 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 193.00 | 27 995.00 | 93 198.00 | 121 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 181.00 | 66 137.00 | 187 044.00 | 253 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 537.00 | | 161 537.00 | 161 537.00 |
BZ Autres créances | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CF Disponibilités | 124 231.00 | | 124 231.00 | 124 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 204.00 | | 359 204.00 | 359 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 385.00 | 66 137.00 | 546 248.00 | 612 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 4 303.00 | | |
DH Report à nouveau | -98 043.00 | | | -98 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 623.00 | -102 346.00 | | -45 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | -132 349.00 | -92 543.00 | | -132 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 236.00 | 223 589.00 | | 188 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 371.00 | 142 179.00 | | 216 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 534.00 | 147 448.00 | | 62 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 443.00 | 76 980.00 | | 95 443.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 285.00 | 63 974.00 | | 111 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 597.00 | 654 170.00 | | 678 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 248.00 | 561 626.00 | | 546 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 371.00 | | | 216 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 759.00 | | 74 759.00 | 74 759.00 |
FG Production vendue services | 1 303 248.00 | | 1 303 248.00 | 1 303 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 007.00 | | 1 378 007.00 | 1 378 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 020.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 064.00 | 1 162 475.00 | | 1 391 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 687.00 | 1 264 821.00 | | 1 436 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 623.00 | -102 346.00 | | -45 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 198.00 | | 8 983.00 | 244 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 198.00 | | 2 558.00 | 244 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 117.00 | 30 020.00 | | 36 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 117.00 | 29 824.00 | | 36 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 915.00 | | 116 915.00 | 116 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 285.00 | 111 285.00 | | 111 285.00 |
UX Autres créances clients | 161 537.00 | 161 537.00 | | 161 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 236.00 | 35 513.00 | 143 658.00 | 188 236.00 |
VI Groupe et associés | 99 456.00 | 99 456.00 | | 99 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 610.00 | 215 610.00 | | 215 610.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 597.00 | 408 958.00 | 260 574.00 | 678 597.00 |