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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 198.00 | 457.00 | 2 741.00 | 3 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 198.00 | 457.00 | 5 741.00 | 6 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 905.00 | | 294 905.00 | 294 905.00 |
BZ Autres créances | 168 032.00 | | 168 032.00 | 168 032.00 |
CF Disponibilités | 973 219.00 | | 973 219.00 | 973 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 086.00 | | 1 447 086.00 | 1 447 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 283.00 | 457.00 | 1 452 827.00 | 1 453 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 847.00 | | | -58 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 455.00 | | | 690 455.00 |
DL TOTAL (I) | 681 607.00 | | | 681 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 269.00 | | | 128 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 182.00 | | | 583 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 219.00 | | | 771 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 827.00 | | | 1 452 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 219.00 | | | 771 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 222 360.00 | | 3 222 360.00 | 3 222 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 360.00 | | 3 222 360.00 | 3 222 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 755.00 | | | 3 229 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 300.00 | | | 2 539 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 455.00 | | | 690 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 3 198.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 182.00 | 583 182.00 | | 583 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 905.00 | | | 294 905.00 |
VB T. V. A. | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 627.00 | | | 147 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 937.00 | 462 937.00 | 3 000.00 | 465 937.00 |
VW T.V.A. | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 219.00 | 771 219.00 | | 771 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
ST Autres comptes | 269 339.00 | | | 269 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 193 190.00 | | | 1 193 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 184.00 | | | 368 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 187.00 | | | 213 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 497 978.00 | | | 1 497 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |