| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 792.00 | 981.00 | 4 811.00 | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851.00 | 449.00 | 4 403.00 | 4 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 213.00 | 1 430.00 | 10 784.00 | 12 213.00 |
BT Marchandises | 96 187.00 | | 96 187.00 | 96 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
BZ Autres créances | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
CF Disponibilités | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 834.00 | | 320 834.00 | 320 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 048.00 | 1 430.00 | 331 618.00 | 333 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 514.00 | 2.00 | | 5 514.00 |
DL TOTAL (I) | 10 514.00 | 3.00 | | 10 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415.00 | 2.00 | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 141.00 | | | 116 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 104.00 | | | 321 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 618.00 | | | 331 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 104.00 | | | 321 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 341 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 328.00 | | | 436 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 814.00 | | | 430 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 213.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 430.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 141.00 | 116 141.00 | | 116 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 416.00 | 115 416.00 | | 115 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VW T.V.A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 104.00 | 321 104.00 | | 321 104.00 |