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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 411.00 | 7 521.00 | 4 890.00 | 12 411.00 |
AP Constructions | 424 553.00 | 78 272.00 | 346 280.00 | 424 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 527.00 | 79 388.00 | 232 139.00 | 311 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 974.00 | 57 093.00 | 258 881.00 | 315 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 988.00 | 222 275.00 | 866 714.00 | 1 088 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 200 281.00 | | 200 281.00 | 200 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BZ Autres créances | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
CF Disponibilités | 305 200.00 | | 305 200.00 | 305 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 117.00 | | 638 117.00 | 638 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 105.00 | 222 275.00 | 1 504 830.00 | 1 727 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
DG Autres réserves | 99 110.00 | | | 99 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 980.00 | 132 638.00 | | 97 980.00 |
DL TOTAL (I) | 300 618.00 | 202 638.00 | | 300 618.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 992.00 | 120 992.00 | | 120 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 882.00 | 748 220.00 | | 698 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 13 794.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 194.00 | 271 382.00 | | 304 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 065.00 | 60 140.00 | | 68 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 298.00 | 21 590.00 | | 11 298.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 212.00 | 1 236 480.00 | | 1 204 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 830.00 | 1 439 118.00 | | 1 504 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 939.00 | 471 722.00 | | 501 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 166.00 | | 100 822.00 | 988 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 851.00 | | 100 203.00 | 951 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 904.00 | | 619.00 | 23 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 433.00 | 126 841.00 | | 95 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 4 137.00 | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 049.00 | 122 704.00 | | 92 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 992.00 | | | 120 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 194.00 | 304 194.00 | | 304 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 821.00 | 116 540.00 | 468 246.00 | 697 821.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 803.00 | | | 109 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 149.00 | 132 625.00 | 24 524.00 | 157 149.00 |
VW T.V.A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 212.00 | 501 939.00 | 468 246.00 | 1 204 212.00 |