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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 639.00 | 17 059.00 | 22 580.00 | 39 639.00 |
AH Fonds commercial | 570 733.00 | | 570 733.00 | 570 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 069.00 | 26 219.00 | 48 849.00 | 75 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 689.00 | 44 600.00 | 248 089.00 | 292 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 356.00 | 87 879.00 | 904 477.00 | 992 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BZ Autres créances | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
CF Disponibilités | 189 294.00 | | 189 294.00 | 189 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 104.00 | | 370 104.00 | 370 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 459.00 | 87 879.00 | 1 274 581.00 | 1 362 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 307.00 | | | -189 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 029.00 | -189 307.00 | | 102 029.00 |
DL TOTAL (I) | -82 278.00 | -184 307.00 | | -82 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 092.00 | 893 691.00 | | 821 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 761.00 | 308 761.00 | | 308 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 200.00 | 77 495.00 | | 132 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 807.00 | 47 385.00 | | 94 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 859.00 | 1 327 332.00 | | 1 356 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 581.00 | 1 143 025.00 | | 1 274 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 859.00 | 461 739.00 | | 1 356 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 138.00 | | 19 218.00 | 973 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 733.00 | | | 570 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 266.00 | | 18 492.00 | 349 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 726.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 099.00 | 43 780.00 | | 44 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 131.00 | 7 928.00 | | 9 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 967.00 | 35 852.00 | | 34 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 200.00 | 132 200.00 | | 132 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VC Groupe et associés | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 008.00 | 159 795.00 | 661 213.00 | 821 008.00 |
VI Groupe et associés | 308 761.00 | 308 761.00 | | 308 761.00 |
VP Divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 015.00 | 123 789.00 | 14 226.00 | 138 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 859.00 | 695 646.00 | 661 213.00 | 1 356 859.00 |