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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 597.00 | 354.00 | 1 243.00 | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 780.00 | 26 357.00 | 59 423.00 | 85 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 567.00 | 26 711.00 | 69 855.00 | 96 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 918.00 | | 418 918.00 | 418 918.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 104 535.00 | | 104 535.00 | 104 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 885.00 | | 539 885.00 | 539 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 452.00 | 26 711.00 | 609 741.00 | 636 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 562.00 | 358.00 | | 155 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 912.00 | 155 204.00 | | 118 912.00 |
DL TOTAL (I) | 275 575.00 | 156 662.00 | | 275 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | 11 286.00 | | 7 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 4 857.00 | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 698.00 | 57 420.00 | | 95 698.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 166.00 | 73 563.00 | | 334 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 741.00 | 230 225.00 | | 609 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 631.00 | 73 563.00 | | 114 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 461.00 | | 72 621.00 | 29 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 516.00 | 96 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 516.00 | 87 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 061.00 | | 63 832.00 | 29 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 8 789.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 083.00 | 22 144.00 | 5 516.00 | 10 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 083.00 | 22 144.00 | 5 516.00 | 10 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 418 918.00 | 418 918.00 | | 418 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 259.00 | 7 724.00 | 19 535.00 | 27 259.00 |
VI Groupe et associés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 539.00 | 435 350.00 | 9 189.00 | 444 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 166.00 | 114 631.00 | 19 535.00 | 134 166.00 |