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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 729.00 | 148.00 | 581.00 | 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 733.00 | 2 647.00 | 29 086.00 | 31 733.00 |
040 Immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 838.00 | 2 795.00 | 30 043.00 | 32 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
072 Créances – Autres | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
084 Disponibilités | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
110 Total général Actif | 42 240.00 | 2 795.00 | 39 445.00 | 42 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
242 Autres charges externes. | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 729.00 | | | 729.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 441.00 | | | 7 441.00 |