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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 966.00 | 2 083.00 | 22 884.00 | 24 966.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 396.00 | 2 083.00 | 167 314.00 | 169 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
084 Disponibilités | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
110 Total général Actif | 209 355.00 | 2 083.00 | 207 273.00 | 209 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 858.00 | |
172 Autres dettes | | | 153 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 325.00 | | | 149 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 027.00 | | | 152 027.00 |
242 Autres charges externes. | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
252 Charges sociales | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 136.00 | | | 121 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 396.00 | | | 169 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 349.00 | | | 8 349.00 |