| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 564.00 | 326.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 095.00 | 22 583.00 | 25 512.00 | 48 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 515.00 | 23 107.00 | 37 408.00 | 60 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 765.00 | 47 255.00 | 120 510.00 | 167 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
BZ Autres créances | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CF Disponibilités | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 481.00 | | 255 481.00 | 255 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 246.00 | 47 255.00 | 375 991.00 | 423 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 430.00 | -13 993.00 | | -13 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 986.00 | 563.00 | | 80 986.00 |
DL TOTAL (I) | 117 556.00 | 26 570.00 | | 117 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 865.00 | 140 076.00 | | 113 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 707.00 | 60 878.00 | | 8 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 894.00 | 39 072.00 | | 56 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 030.00 | 49 200.00 | | 56 030.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 1 582.00 | | 4 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 725.00 | 6 508.00 | | 18 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 435.00 | 297 316.00 | | 258 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 991.00 | 323 886.00 | | 375 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 797.00 | 151 524.00 | | 168 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 972.00 | | 840 972.00 | 840 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 972.00 | | 840 972.00 | 840 972.00 |
FM Production stockée | | | -15 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 488.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 011.00 | 4 455.00 | | 11 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | 369.00 | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 751.00 | 690 464.00 | | 848 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 764.00 | 689 900.00 | | 767 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 986.00 | 563.00 | | 80 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 832.00 | | 8 933.00 | 158 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 385.00 | | 5 733.00 | 104 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | 3 200.00 | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 767.00 | 19 488.00 | | 27 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 630.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 832.00 | 18 858.00 | | 26 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 865.00 | 32 933.00 | 80 931.00 | 113 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
VW T.V.A. | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 728.00 | 168 797.00 | 80 931.00 | 249 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 3 611.00 | | 4 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 826.00 | 6 715.00 | | 9 826.00 |
ST Autres comptes | 64 004.00 | 45 003.00 | | 64 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 406.00 | 30 417.00 | | 37 406.00 |
YT Sous‐traitance | 21 743.00 | 11 632.00 | | 21 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 271.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 405.00 | 3 611.00 | | 4 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 063.00 | 87 571.00 | | 119 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 049.00 | 31 123.00 | | 46 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 980.00 | 100 038.00 | | 132 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |