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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 839.00 | 161.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 168.00 | 456.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 317.00 | 4 047.00 | 6 271.00 | 10 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 942.00 | 5 053.00 | 6 888.00 | 11 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 943.00 | | 625 943.00 | 625 943.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CF Disponibilités | 398 556.00 | | 398 556.00 | 398 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 037 073.00 | | 1 037 073.00 | 1 037 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 015.00 | 5 053.00 | 1 043 961.00 | 1 049 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 751.00 | 389 579.00 | | 591 751.00 |
DL TOTAL (I) | 697 329.00 | 391 579.00 | | 697 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 409.00 | 10 035.00 | | 11 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 112.00 | 66 489.00 | | 92 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 111.00 | 248 479.00 | | 243 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 632.00 | 325 004.00 | | 346 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 961.00 | 716 583.00 | | 1 043 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670.00 | | 6 272.00 | 5 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670.00 | | 6 272.00 | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995.00 | 3 058.00 | | 1 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 333.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | 2 725.00 | | 1 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
UX Autres créances clients | 625 943.00 | 625 943.00 | | 625 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VI Groupe et associés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 517.00 | 638 517.00 | | 638 517.00 |
VW T.V.A. | 120 758.00 | 120 758.00 | | 120 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 632.00 | 346 632.00 | | 346 632.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |