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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 252.00 | 3 748.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 600.00 | 1 252.00 | 153 348.00 | 154 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
072 Créances – Autres | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
084 Disponibilités | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
110 Total général Actif | 196 304.00 | 1 252.00 | 195 052.00 | 196 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 139.00 | | | 357 139.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 140.00 | | | 357 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 874.00 | | | 238 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
252 Charges sociales | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 946.00 | | | 317 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 792.00 | | | 15 792.00 |