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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 002.00 | 498.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 748.00 | 35 456.00 | 41 292.00 | 76 748.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 048.00 | 36 458.00 | 47 590.00 | 84 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
084 Disponibilités | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
110 Total général Actif | 118 805.00 | 36 458.00 | 82 347.00 | 118 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 035.00 | 151 954.00 | | 214 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 055.00 | 16 341.00 | | 30 055.00 |
230 Autres produits | 198.00 | 147.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 288.00 | 168 442.00 | | 244 288.00 |
242 Autres charges externes. | 113 461.00 | 54 937.00 | | 113 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 9 900.00 | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 287.00 | 62 467.00 | | 75 287.00 |
252 Charges sociales | 13 318.00 | 8 903.00 | | 13 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 493.00 | 21 287.00 | | 16 493.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 851.00 | 157 501.00 | | 220 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 437.00 | 10 941.00 | | 23 437.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 200.00 | 10 941.00 | | 22 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |