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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164 704.00 | 65 212.00 | 99 492.00 | 164 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 075.00 | 15 953.00 | 56 121.00 | 72 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 846.00 | 6 263.00 | 10 582.00 | 16 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 495.00 | 183 085.00 | 612 409.00 | 795 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 121.00 | 270 515.00 | 778 606.00 | 1 049 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
BZ Autres créances | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CF Disponibilités | 425 111.00 | | 425 111.00 | 425 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 777.00 | | 529 777.00 | 529 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 899.00 | 270 515.00 | 1 308 383.00 | 1 578 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 232.00 | | | 158 232.00 |
DL TOTAL (I) | 228 928.00 | | | 228 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 247.00 | | | 621 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 112.00 | | | 179 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 454.00 | | | 1 079 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 383.00 | | | 1 308 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 337.00 | | | 582 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 065.00 | | | 144 065.00 |
ST Autres comptes | 236 862.00 | | | 236 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 102.00 | | | 232 102.00 |
YT Sous‐traitance | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 758.00 | | | 218 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 740.00 | | | 205 740.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 740.00 | | | 634 740.00 |