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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 252.00 | 3 131.00 | 4 121.00 | 7 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 877.00 | 3 131.00 | 120 746.00 | 123 877.00 |
BZ Autres créances | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CF Disponibilités | 279 327.00 | | 279 327.00 | 279 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 409.00 | | 292 409.00 | 292 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 285.00 | 3 131.00 | 413 155.00 | 416 285.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 281 865.00 | | | 281 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
DL TOTAL (I) | 335 934.00 | | | 335 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 155.00 | | | 413 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 933.00 | | | 97 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 933.00 | | | 97 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 595.00 | | | 268 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 826.00 | | | 217 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 350.00 | | 78 728.00 | 185 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 202.00 | 123 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 202.00 | 7 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 194.00 | | 76 259.00 | 71 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 156.00 | | 2 469.00 | 114 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 799.00 | 15 601.00 | 42 269.00 | 29 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 799.00 | 15 601.00 | 42 269.00 | 29 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 350.00 | 26 200.00 | 44 150.00 | 70 350.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 707.00 | 13 082.00 | 95 625.00 | 108 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 221.00 | 33 071.00 | 44 150.00 | 77 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
ST Autres comptes | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 826.00 | | | 33 826.00 |