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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 428.00 | 2 256.00 | 7 171.00 | 9 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 562.00 | 6 786.00 | 58 777.00 | 65 562.00 |
040 Immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 133.00 | 9 042.00 | 193 091.00 | 202 133.00 |
060 Stock marchandises | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
072 Créances – Autres | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
084 Disponibilités | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
110 Total général Actif | 263 403.00 | 9 042.00 | 254 361.00 | 263 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 386.00 | | | 352 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
230 Autres produits | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 335.00 | | | 369 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 530.00 | | | 123 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
242 Autres charges externes. | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 942.00 | | | 105 942.00 |
252 Charges sociales | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
256 Dotations aux provisions | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 431.00 | | | 309 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
280 Produits financiers | 372.00 | | | 372.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 965.00 | | | 139 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |