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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 236.00 | 4 206.00 | 21 029.00 | 25 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 422.00 | 2 177.00 | 11 245.00 | 13 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 146.00 | 7 039.00 | 34 107.00 | 41 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
BZ Autres créances | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CF Disponibilités | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 866.00 | 7 039.00 | 157 827.00 | 164 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DL TOTAL (I) | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 007.00 | | | 142 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 827.00 | | | 157 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 298.00 | | 415 298.00 | 415 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 298.00 | | 415 298.00 | 415 298.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 409.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 150.00 | | | -5 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 069.00 | | | 437 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 249.00 | | | 429 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 41 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 38 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 409.00 | 4 370.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 754.00 | 4 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
VB T. V. A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 533.00 | 17 994.00 | 31 539.00 | 49 533.00 |
VI Groupe et associés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 007.00 | 110 468.00 | 31 539.00 | 142 007.00 |