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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 588.00 | 38 712.00 | 100 876.00 | 139 588.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 020.00 | 38 712.00 | 107 308.00 | 146 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
084 Disponibilités | 153 918.00 | | 153 918.00 | 153 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 620.00 | | 185 620.00 | 185 620.00 |
110 Total général Actif | 331 640.00 | 38 712.00 | 292 928.00 | 331 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 586.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 994.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 472.00 | | | 472.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -472.00 | | | -472.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -472.00 | | | -472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |