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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 827.00 | 1 373.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 252.00 | 1 633.00 | 5 619.00 | 7 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 177.00 | 2 460.00 | 115 718.00 | 118 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
072 Créances – Autres | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
084 Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
110 Total général Actif | 142 489.00 | 2 460.00 | 140 029.00 | 142 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
230 Autres produits | 895.00 | | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 170.00 | | | 142 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
252 Charges sociales | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
262 Autres charges | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 294.00 | | | -5 294.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 950.00 | | | -6 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 591.00 | | | 114 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |