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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 486 962.00 | 110 054.00 | 376 908.00 | 486 962.00 |
040 Immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 199.00 | 110 054.00 | 379 145.00 | 489 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
072 Créances – Autres | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
084 Disponibilités | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
110 Total général Actif | 570 310.00 | 110 054.00 | 460 256.00 | 570 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 826.00 | | | 300 826.00 |
222 Production stockée | -400.00 | | | -400.00 |
230 Autres produits | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 636.00 | | | 322 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 698.00 | | | 70 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
242 Autres charges externes. | 112 062.00 | | | 112 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
252 Charges sociales | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 311.00 | | | 313 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
294 Charges financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 223 356.00 | | | 223 356.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 086.00 | | | 297 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 388.00 | | | 223 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |