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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 132.00 | 4 037.00 | 27 095.00 | 31 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 794.00 | 7 515.00 | 37 279.00 | 44 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 787.00 | 11 552.00 | 66 234.00 | 77 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
072 Créances – Autres | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
084 Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
110 Total général Actif | 96 677.00 | 11 552.00 | 85 124.00 | 96 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 032.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 544.00 | | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
252 Charges sociales | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
262 Autres charges | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 543.00 | | | 120 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 546.00 | | | -43 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 781.00 | | | -4 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |