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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 641.00 | 15 450.00 | 46 192.00 | 61 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 430.00 | 15 450.00 | 164 980.00 | 180 430.00 |
BT Marchandises | 145 806.00 | | 145 806.00 | 145 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BZ Autres créances | 217 206.00 | | 217 206.00 | 217 206.00 |
CF Disponibilités | 298 581.00 | | 298 581.00 | 298 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 019.00 | | 693 019.00 | 693 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 449.00 | 15 450.00 | 857 999.00 | 873 449.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 227 596.00 | | | 227 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 779.00 | | | 194 779.00 |
DL TOTAL (I) | 423 476.00 | | | 423 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 200.00 | | | 255 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 802.00 | | | 125 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
EA Autres dettes | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 524.00 | | | 434 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 999.00 | | | 857 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 524.00 | | | 434 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 838.00 | 10 612.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | 10 612.00 | | 4 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 200.00 | 255 200.00 | | 255 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 858.00 | 125 802.00 | | 125 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 221.00 | 248 632.00 | 3 588.00 | 252 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 221.00 | 248 632.00 | 3 588.00 | 252 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 579.00 | 434 524.00 | | 434 579.00 |