| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 252.00 | 114 710.00 | 423 542.00 | 538 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 303.00 | 449.00 | 26 854.00 | 27 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 555.00 | 115 159.00 | 2 090 396.00 | 2 205 555.00 |
BT Marchandises | 282 621.00 | | 282 621.00 | 282 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
BZ Autres créances | 178 590.00 | | 178 590.00 | 178 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
CF Disponibilités | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 465.00 | | 671 465.00 | 671 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 020.00 | 115 159.00 | 2 761 861.00 | 2 877 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 715.00 | | | 228 715.00 |
DL TOTAL (I) | 263 903.00 | | | 263 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 192.00 | | | 1 349 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 849.00 | | | 703 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 077.00 | | | 258 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 020.00 | | | 173 020.00 |
EA Autres dettes | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 958.00 | | | 2 497 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 861.00 | | | 2 761 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 467.00 | | | 1 281 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 366.00 | | 445 189.00 | 1 760 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | 120 000.00 | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 188.00 | | 323 064.00 | 215 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 178.00 | | 2 125.00 | 25 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 538.00 | 64 172.00 | | 50 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 538.00 | 64 172.00 | | 50 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 077.00 | 258 077.00 | | 258 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 548.00 | 840 548.00 | | 840 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 334.00 | 182 843.00 | 543 585.00 | 1 399 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 186.00 | 247 186.00 | | 247 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 991.00 | 254 688.00 | 27 303.00 | 281 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 958.00 | 1 281 467.00 | 543 585.00 | 2 497 958.00 |