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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 552.00 | 362.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660.00 | 1 670.00 | 3 989.00 | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 893.00 | 31 264.00 | 50 628.00 | 81 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 126.00 | 33 488.00 | 59 638.00 | 93 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 587.00 | | 408 587.00 | 408 587.00 |
BZ Autres créances | 280 301.00 | | 280 301.00 | 280 301.00 |
CF Disponibilités | 997 882.00 | | 997 882.00 | 997 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 201.00 | | 1 703 201.00 | 1 703 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 328.00 | 33 488.00 | 1 762 839.00 | 1 796 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 181 694.00 | | | 181 694.00 |
DH Report à nouveau | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
DL TOTAL (I) | 354 513.00 | | | 354 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 770.00 | | | 203 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 892.00 | | | 631 892.00 |
EA Autres dettes | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 007.00 | | | 512 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 475.00 | | | 1 379 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 839.00 | | | 1 762 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 475.00 | | | 1 379 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
FG Production vendue services | 2 335 709.00 | | 2 335 709.00 | 2 335 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 846.00 | | 2 337 846.00 | 2 337 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 720.00 | | | 2 415 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 521.00 | | | 2 341 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 203.00 | | 40 530.00 | 53 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 93 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 87 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 330.00 | | 38 830.00 | 49 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | 1 700.00 | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 951.00 | 17 144.00 | 606.00 | 16 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 303.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 701.00 | 16 841.00 | 606.00 | 16 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 699.00 | 2 072.00 | 57 920.00 | 84 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 699.00 | 2 072.00 | 57 920.00 | 84 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 266 857.00 | |