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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 151.00 | 20 434.00 | 42 717.00 | 63 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 151.00 | 20 434.00 | 834 717.00 | 855 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 569.00 | 20 434.00 | 944 135.00 | 964 569.00 |
CU Autres participations | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | -13 229.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 106.00 | 167 131.00 | | 158 106.00 |
DL TOTAL (I) | 754 008.00 | 595 902.00 | | 754 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 093.00 | 240 754.00 | | 181 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 60 052.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 440.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 477.00 | 3 436.00 | | 6 477.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 127.00 | 305 682.00 | | 190 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 135.00 | 901 584.00 | | 944 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 136.00 | 124 693.00 | | 69 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 54.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 567.00 | 195 745.00 | | 193 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 461.00 | 28 614.00 | | 35 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 106.00 | 167 131.00 | | 158 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 153.00 | | 20 998.00 | 834 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 153.00 | | 20 998.00 | 42 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 007.00 | 9 427.00 | | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 007.00 | 9 427.00 | | 11 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 500.00 | | 1 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 021.00 | 60 030.00 | 120 991.00 | 181 021.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 127.00 | 69 136.00 | 120 991.00 | 190 127.00 |