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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 900.00 | 10 654.00 | 10 246.00 | 20 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 611.00 | 19 389.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 617.00 | 20 511.00 | 49 106.00 | 69 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 519.00 | 89 820.00 | 256 699.00 | 346 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 327.00 | 126 597.00 | 411 730.00 | 538 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BZ Autres créances | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
CF Disponibilités | 267 359.00 | | 267 359.00 | 267 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 335.00 | | 361 335.00 | 361 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 662.00 | 126 597.00 | 773 065.00 | 899 662.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 261.00 | | | -61 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 353.00 | -61 261.00 | | 128 353.00 |
DL TOTAL (I) | 77 092.00 | -51 261.00 | | 77 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 702.00 | 503 953.00 | | 447 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 562.00 | 120 471.00 | | 113 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 289.00 | 36 987.00 | | 103 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 421.00 | 25 792.00 | | 31 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 973.00 | 687 203.00 | | 695 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 065.00 | 635 942.00 | | 773 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 562.00 | | | 113 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 079.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 814.00 | 850 572.00 | | 651 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 461.00 | 911 833.00 | | 523 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 353.00 | -61 261.00 | | 128 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 327.00 | | | 538 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 137.00 | | | 416 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 518.00 | 55 079.00 | | 71 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 474.00 | 4 180.00 | | 6 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 2 500.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 932.00 | 48 399.00 | | 61 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 562.00 | 113 562.00 | | 113 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 699.00 | 152 551.00 | 252 272.00 | 447 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 999.00 | | | 397 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 054.00 | | | 451 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 305.00 | 85 235.00 | 14 070.00 | 99 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 973.00 | 400 826.00 | 252 272.00 | 695 973.00 |