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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 479 008.00 | | 8 479 008.00 | 8 479 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 653 588.00 | | 65 653 588.00 | 65 653 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 183 454.00 | | 183 454.00 | 183 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 097.00 | | 212 097.00 | 212 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 730 808.00 | | 67 730 808.00 | 67 730 808.00 |
CU Autres participations | 57 174 581.00 | | 57 174 581.00 | 57 174 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 865 123.00 | | 1 865 123.00 | 1 865 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 870 256.00 | -2 346 440.00 | | -5 870 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 394 716.00 | -3 523 816.00 | | -1 394 716.00 |
DL TOTAL (I) | -6 221 972.00 | -4 827 256.00 | | -6 221 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 247 884.00 | 51 317 187.00 | | 48 247 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 672 308.00 | 20 529 608.00 | | 25 672 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 504 031.00 | | 32 588.00 |
EA Autres dettes | | 761 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 952 780.00 | 73 112 280.00 | | 73 952 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 730 808.00 | 68 285 024.00 | | 67 730 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 367 691.00 | 8 444 823.00 | | 13 367 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 713.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 084 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 492.00 | 2 299 000.00 | | 132 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 208.00 | 5 822 816.00 | | 1 527 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 394 716.00 | -3 523 816.00 | | -1 394 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 152 352.00 | | | 66 152 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 498 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 764.00 | 65 653 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 764.00 | 65 653 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 152 352.00 | | | 66 152 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 974 836.00 | 109 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 901 521.00 | 3 399 218.00 | 3 875 584.00 | 18 901 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
UP Prêts | 8 479 008.00 | 498 764.00 | | 8 479 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 247 884.00 | 3 165 098.00 | 13 823 746.00 | 48 247 884.00 |
VI Groupe et associés | 6 770 787.00 | 6 770 787.00 | | 6 770 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 479 063.00 | 498 819.00 | 7 980 244.00 | 8 479 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 952 780.00 | 13 367 691.00 | 17 699 330.00 | 73 952 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
ST Autres comptes | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 364.00 | | | 44 364.00 |