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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353.00 | 171.00 | 182.00 | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 886.00 | 4 895.00 | 108 991.00 | 113 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 341.00 | 5 067.00 | 167 274.00 | 172 341.00 |
BT Marchandises | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 610.00 | | 178 610.00 | 178 610.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 746.00 | | 324 746.00 | 324 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 087.00 | 5 067.00 | 492 020.00 | 497 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | 4 813.00 | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 14 205.00 | 7 813.00 | | 14 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 873.00 | 146 331.00 | | 142 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553.00 | 1 914.00 | | 2 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 425.00 | 145 222.00 | | 161 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 812.00 | 71 693.00 | | 76 812.00 |
EA Autres dettes | 72 153.00 | 61 581.00 | | 72 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 815.00 | 426 741.00 | | 477 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 020.00 | 434 555.00 | | 492 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 199.00 | 313 948.00 | | 359 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 641.00 | 11 009.00 | | 21 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 713.00 | | 999 713.00 | 999 713.00 |
FG Production vendue services | 97 586.00 | | 97 586.00 | 97 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 298.00 | | 1 097 298.00 | 1 097 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 842.00 | 11 132.00 | | 9 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 849.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 170.00 | 1 066 405.00 | | 1 107 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 779.00 | 1 061 592.00 | | 1 100 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 392.00 | 4 813.00 | | 6 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 306.00 | | 116 034.00 | 56 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206.00 | | 108 033.00 | 6 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 100.00 | | 8 001.00 | 50 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888.00 | 4 178.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | 4 178.00 | | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 425.00 | 161 425.00 | | 161 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 153.00 | 72 153.00 | | 72 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 178 610.00 | 178 610.00 | | 178 610.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 232.00 | 24 257.00 | 96 975.00 | 121 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 097.00 | 187 097.00 | | 187 097.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 174.00 | 337 199.00 | 96 975.00 | 434 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | 3 423.00 | | 4 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 041.00 | 13 856.00 | | 7 041.00 |
ST Autres comptes | 21 247.00 | 27 739.00 | | 21 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 051.00 | 18 300.00 | | 23 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 912.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 362.00 | 4 335.00 | | 6 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 534.00 | 192 291.00 | | 239 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 041.00 | 176 806.00 | | 181 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 338.00 | 59 895.00 | | 51 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |