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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 652.00 | 6 851.00 | 13 801.00 | 20 652.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 188.00 | 2 112.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 010.00 | 110 874.00 | 583 136.00 | 694 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 514.00 | 38 127.00 | 86 386.00 | 124 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 434.00 | 156 040.00 | 709 394.00 | 865 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 298.00 | | 125 298.00 | 125 298.00 |
BZ Autres créances | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
CF Disponibilités | 131 075.00 | | 131 075.00 | 131 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 424.00 | | 423 424.00 | 423 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 858.00 | 156 040.00 | 1 132 818.00 | 1 288 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 10 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 297.00 | 873.00 | | 5 297.00 |
DG Autres réserves | 100 628.00 | 16 582.00 | | 100 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 305.00 | 88 470.00 | | -143 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 287.00 | 19 194.00 | | 15 287.00 |
DL TOTAL (I) | 66 907.00 | 135 119.00 | | 66 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 054.00 | 200 692.00 | | 555 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 104.00 | 38 029.00 | | 121 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 202.00 | 144 670.00 | | 217 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 201.00 | 87 774.00 | | 133 201.00 |
EA Autres dettes | 39 349.00 | 1 300.00 | | 39 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 911.00 | 472 465.00 | | 1 065 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 818.00 | 607 584.00 | | 1 132 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 297.00 | 296 266.00 | | 612 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 782.00 | | 469 361.00 | 402 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 708.00 | 865 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 708.00 | 820 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 278.00 | | 6 374.00 | 14 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 207.00 | | 453 325.00 | 374 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 297.00 | | 9 662.00 | 14 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 867.00 | 84 388.00 | 2 215.00 | 73 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 2 934.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 950.00 | 81 454.00 | 2 215.00 | 69 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 202.00 | 217 202.00 | | 217 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
UX Autres créances clients | 125 298.00 | 125 298.00 | | 125 298.00 |
VB T. V. A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 614.00 | | 453 614.00 | 453 614.00 |
VI Groupe et associés | 121 104.00 | 121 104.00 | | 121 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 276.00 | | | 428 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73.00 | | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 107.00 | 239 107.00 | | 239 107.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 911.00 | 612 297.00 | 453 614.00 | 1 065 911.00 |